Page 75 - FlipSL_LP_TP_2013
P. 75
LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO
2.3 Izkazi denarnih tokov
v EUR
Mwh
Mwh
Mesec
OPIS 2013 2012
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a. Postavke izkaza poslovnega izida 1.176.371 1.141.049
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in 3.407.610 3.459.341
finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) -2.065.997 -1.989.964
in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -165.242 -328.328
b. Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev 3.038.397 -37.353.513
ter rezervacij) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve -4.150.774 1.137.836
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -10.286 -3.075
Končni manj začetni poslovni dolgovi 7.198.424 -38.488.274
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 1.033 0
c. Pribitek prejemkov pri poslovanju 4.214.768 -36.212.464
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a. Prejemki pri naložbenju 587.060 25.693.229
Prejemki od dobljenih obresti, ki se nanašajo na naložbenje 85.849 893.146
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.211 83
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 500.000 24.800.000
b. Izdatki pri naložbenju -741.387 -636.946
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -213.065 -486.862
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -28.322 -150.084
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -500.000 0
c. Pribitek izdatkov pri naložbenju -154.327 25.056.283
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a. Prejemki pri financiranju 5.150.000 0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 5.150.000 0
b. Izdatki pri financiranju -5.201.834 -1.574.748
Izdatki za obresti, ki se nanašajo na financiranje -51.834 0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -5.150.000 0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 -1.574.748
c. Pribitek izdatkov pri financiranju -51.834 -1.574.748
D. Končno stanje denarnih sredstev 9.505.622 5.497.015
Denarni izid v obdobju 4.008.607 -12.730.929
Začetno stanje denarnih sredstev 5.497.015 18.227.944
Tabela 24: Izkaz denarnih tokov po posredni metodi (različica II)
75
