Page 80 - FlipSL_LP_TP_2013

LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO

Skoraj vse terjatve do kupcev (99 %) so na zadnji dan leta 2013 še nezapadle. Terjatve, ki so že zapadle niso sporne,
saj so bile vse že plačane v prvi polovici januarja. Ocenjujemo, da je izpostavljenost tveganju neplačila majhna.

Konec leta 2012 smo prikazovali tudi kratkoročne terjatve iz naslova Centra za podpore, ki so predstavljale
primanjkljaj sredstev OVE in SPTE. Konec leta 2013 pa imamo presežek sredstev iz tega naslova, ki je prikazan pri
kratkoročnih obveznostih.
Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na vstopni DDV od računov, ki so bili prejeti v januarju 2014, nanašajo pa se
na mesec december 2012 ter na terjatev presežka davka od dohodka pravnih oseb plačanega med letom.
DENARNA SREDSTVA

Pri denarnih sredstvih so poleg rednih sredstev posebej izkazana sredstva Centra za podpore ter sredstva
bilančnega obračuna, ki se vodijo na posebnih računih. Ravno tako se vodijo ločeno tudi depoziti na odpoklic odprti
pri naslednjih bankah: UniCredit banka Slovenija d.d., Banka Celje d.d., Banka Sparkasse d.d., Nova Ljubljanska
banka d.d. in Zveza bank, Podružnica Ljubljana.

31. 12. 2013 31. 12. 2012

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani stroški, ki so nam bili v letu 2013 zaračunani, nanašajo pa se na
poslovno leto 2014 in bodo bremenili stroške tega leta.

31. 12. 2013 31. 12. 2012

KAPITAL

Celotni kapital podjetja se razčlenjuje na osnovni kapital, rezerve, preneseni dobiček ali izgubo preteklih let in
nerazdeljeni čisti dobiček ali izgubo tekočega leta.

80