Page 82 - FlipSL_LP_TP_2013

LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO

v EUR
Mesec Število prijav ZP in ONŠtevilo prijav ZP in ON
31. 12. 2013
31. 12. 2012
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 14.962.273 11.614.909
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – redni dobavitelji 377.829 445.884
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – Center za podpore 13.474.957 9.994.940
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – bilančna shema 1.109.487 1.174.085
Kratkoročne obveznosti iz naslova Centra za podpore 2.913.892 151.600
Kratkoročne obveznosti iz naslova učinkovite rabe energije 2.110.184 2.090.461
Kratkoročne obveznosti iz naslova bilančne sheme 2.030.048 1.216.683
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 32.897 41.144
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 113.547 119.005
Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 59.821 65.151
Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 18.556 18.136
Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 15.213 14.015
Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 19.957 21.703
Obveznosti do državnih in drugih institucij 287.254 34.842
Obveznosti za obračunani DDV 286.705 34.308
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij 549 534
Druge kratkoročne obveznosti 20.703 3.376
Skupaj 22.470.798 15.272.020
Tabela 36: Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti
Stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2013 sestavljajo odprte postavke do rednih dobaviteljev, odprte
postavke do upravičencev Centra za podpore ter odprte postavke do dobaviteljev iz naslova bilančnega obračuna.
Obveznosti do rednih dobaviteljev so konec obeh let večje zaradi nabav osnovnih sredstev. Pri upravičencih Centra za
podpore se znesek nanaša na decembrske račune, ki zapadejo v plačilo januarja 2013, poleg tega pa je za plačilo v
januarju ostalo tudi še nekaj novembrskih računov. Obveznosti do dobaviteljev družba poravnava v dogovorjenih
pogodbenih rokih.

Kratkoročne obveznosti iz naslova Centra za podpore predstavljajo presežek zbranih sredstev OVE in SPTE, ki so bila
konec leta 2013 2.023 tisoč, presežek sredstev iz naslova DVE v višini 615 tisoč ter depozite, ki jih morajo predložiti
kupci električne energije, prodane na decembrski dražbi, in znašajo 276 tisoč EUR.
Kratkoročne obveznosti iz naslova učinkovite rabe energije predstavljajo presežek zbranih sredstev iz tega naslova,
kratkoročne obveznosti iz naslova bilančne sheme pa predstavljajo presežek sredstev iz tega naslova.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo odprte postavke do zaposlenih iz naslova decembrskih plač in
neizplačane nagrade direktorja.

IZVENBILANČNA EVIDENCA
Družba prikazuje stanje zunajbilančnih sredstev v višini 4.969.620 EUR. Od tega predstavljajo 1.455.598 EUR
denarna sredstva članov bilančne sheme na depozitnih podračunih, ki so odprti na ime članov bilančne sheme.
Sredstva predstavljajo zavarovanje za izpolnitev finančnih obveznosti iz naslova bilančnega obračuna. Finančna
kritja mora predložiti odgovorni bilančne skupine ob podpisu bilančne pogodbe z Organizatorjem trga v skladu z
veljavnimi Pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo. Sredstva so prikazana zunajbilančno, ker
nimajo neposrednega vpliva na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do virov sredstev, saj predstavljajo le
garancijo za izpolnitev obveznosti članov bilančne sheme.

Poleg denarnih depozitov lahko člani bilančne sheme predložijo finančna kritja tudi v obliki bančnih garancij na prvi
poziv. Vrednost prejetih bančnih garancij članov bilančne sheme, je na dan 31. 12. 2013 znašala 3.514.022 EUR.

82