Page 26 - FlipSL_LP_TP_2013

LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE

Celovito kakovost poslovanja dosegamo z znanjem in strokovnostjo zaposlenih, zasledovanjem vrednot, vizije ter
poslanstva Borzena. V času gospodarskih sprememb družba deluje s povečano stopnjo odgovornosti in
premišljenim sprejemanjem odločitev, da lahko v največji možni meri zagotovi obstoječe zaupanje v poslovanje
družbe. Ključne kazalnike za primerjavo uspešnosti poslovanja družbe spremljamo z uravnoteženim sistemom
kazalnikov kot sistemom strateškega vodenja.

Spodaj so prikazani izbrani strateški kazalniki uspešnosti.

Mesec
Mwh
STRATEŠKI KAZALNIKI Leto 2012 Poslovni načrt 2013Mwh Leto 2013Mwh
Prihodki (v EUR) 4.352.606 3.528.900 3.495.009
Delež prihodkov iz novih dejavnosti 0,0% 0,0% 0,2%
Rast poslovnih prihodkov (CAGR) 0,1% 0,6% -1,1%
Dobiček iz poslovanja (v EUR) 1.136.302 959.900 980.113
Čisti dobiček (v EUR) 1.670.884 840.292 852.892
EBIT marža 33,0% 27,7% 28,7%
Dobičkonosnost sredstev (ROA) 4,3% 4,3% 3,6%
Dobičkonosnost kapitala (ROE) 38,9% 16,2% 17,9%
Prihodki na zaposlenega (v EUR) 118.670 115.547 112.351
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 92.411 86.947 86.930
Število zaposlenih 29,04 30,00 30,33
Čas, potreben za izdelavo mesečnega 14 17,5 14
bilančnega obračuna
Čas, potreben za pripravo in pošiljanje pogodbe 12 11 11
o zagotavljanju podpore in Eko sklepa
Tabela 1: Strateški kazalniki uspešnosti

V nadaljevanju so prikazani ostali kazalniki poslovanja in dejavnosti.

DRUGI KAZALNIKI POSLOVANJA Leto 2012 Mwh
Mwh Poslovni načrt 2013 Leto 2013Mwh
Mesec
Število osnovnosti investriranja 11,9% 12,1% 8,0%
Število dolgoročnosti investiranja 14,1% 14,1% 9,5%
Celotni dobiček pred obdavčitvijo (v EUR) 2.033.412 1.012.400 1.006.383
Gospodarnost poslovanja 149,2% 138,3% 140,4%
Delež stroškov dela v dodani vrednosti 45,2% 48,4% 48,1%
Obvladovanje stroškov materiala in storitev (v EUR) 762.562 858.000 771.036
Stopnja lastniškosti financiranja 22,1% 25,3% 18,7%
Stopnja dolgoročnosti financiranja 22,4% 25,6% 19,0%
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 1,852 2,100 2,343
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,360 0,033 0,423
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 1,101 1,145 1,111
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 1,101 1,145 1,111
Tabela 2: Kazalniki poslovanja družbe

26